鑫元汇利债券

(002442)公募债券型
+添加自选
1.0678 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.3405
累计净值 [2026-03-12]
1.0680 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：1.92%
  • 最近两年：4.67%
  • 最近三年：2.07%
  • 成立以来：6.78%
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金经理：徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.66亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.62亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：鑫元基金
发表日期 标题
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2024-07-09 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
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2023-10-24 鑫元基金管理有限公司鑫元汇利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号）
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