鑫元汇利债券
(002442)公募债券型
1.0737
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3464
累计净值 [2026-06-05]
1.0736
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：39.41%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.66亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | 认购金额≥500.00 万元； | -- | 0% |
| 认购 | 前端 | 认购金额＜500.00 万元； | -- | 0.1% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 0.00% |
| 申购 | 前端 | 500万元以下 | -- | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 180天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-180天 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |