鑫元汇利债券
(002442)公募债券型
1.0674
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.3401
累计净值 [2026-03-09]
1.0672
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：2.07%
- 成立以来：6.74%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.62亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | 认购金额≥500.00 万元； | -- | 0% |
| 认购 | 前端 | 认购金额＜500.00 万元； | -- | 0.1% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 0.00% |
| 申购 | 前端 | 500万元以下 | -- | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 180天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-180天 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |