中欧纯债债券(LOF)E
(002592)公募债券型
1.1362
-0.06%-0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.6922
累计净值 [2026-06-05]
1.1355
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：11.99%
- 成立以来：35.53%
- 成立日期：2016-04-06
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：109.97亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1362 | 1.6922 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.1369 | 1.6929 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 1.1362 | 1.6922 | -0.05% |
| 2026-06-02 | 1.1368 | 1.6928 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.1368 | 1.6928 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.1361 | 1.6921 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.1357 | 1.6917 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.1353 | 1.6913 | +0.11% |
| 2026-05-26 | 1.1340 | 1.6900 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.1335 | 1.6895 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧纯债债券(LOF)E | 0.01% | 0.42% | 1.17% | 1.68% | 2.60% | 1.64% |
| 同类型排名 | 579/7919 | 1390/7919 | 813/7919 | 2075/7919 | 1679/7919 | 1875/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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闫沛贤 上任时间：2025-05-21
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧