中欧纯债债券(LOF)E

(002592)公募债券型

+添加自选

1.0701 0.00%0.0000

单位净值 [2024-05-10]

1.6141

累计净值 [2024-05-10]

净值估算 [2024-05-10 ]

最近一月：0.38%
最近一季：1.32%
最近半年：3.06%
今年以来：2.20%

最近一年：4.71%
最近两年：7.32%
最近三年：11.94%
成立以来：26.28%

成立日期：2016-04-06
基金经理：华李成
产品类型：契约型开放式
最新份额：9.45亿
季报日期：2023-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：13.54亿元
季报日期：2023-12-31
投资风格：纯债型
管理公司：中欧

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2024-05-10	1.0701	1.6141	0.00%
2024-05-09	1.0701	1.6141	-0.08%
2024-05-08	1.0710	1.6150	0.02%
2024-05-07	1.0708	1.6148	0.15%
2024-05-06	1.0692	1.6132	0.10%
2024-04-30	1.0681	1.6121	0.17%
2024-04-29	1.0663	1.6103	-0.26%
2024-04-26	1.0691	1.6131	-0.16%
2024-04-25	1.0708	1.6148	-0.04%
2024-04-24	1.0712	1.6152	-0.15%

分红日期	每份分红(元)
2022-06-27	0.0260
2022-03-22	0.0470
2021-12-24	0.0480
2021-09-27	0.0540
2021-06-23	0.0570
2021-03-29	0.0580
2020-06-22	0.0300
2017-12-19	0.0100
2017-08-09	0.1100
2017-06-28	0.0650

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

业绩分析更多>>

更新日期：2024-05-10

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
中欧纯债债券(LOF)E	0.19%	0.40%	1.32%	3.08%	4.75%	2.20%
同类型排名	1085/3515	1303/3515	1317/3515	559/3515	377/3515	762/3515
上证指数	0.50%	2.67%	10.56%	2.49%	-7.85%	5.88%
深证成指	-0.36%	2.60%	10.69%	-4.11%	-14.14%	2.09%
沪深300	0.17%	2.65%	8.57%	0.53%	-10.64%	6.32%
股票型	1.89%	3.89%	9.73%	-0.29%	-6.66%	2.80%
混合型	1.55%	3.21%	8.87%	-0.03%	-5.80%	2.25%
债券型	0.30%	0.61%	1.74%	2.13%	2.63%	1.79%
FOF	1.75%	2.26%	7.63%	-8.11%	-17.40%	-1.80%
QDII	4.81%	9.07%	17.15%	-1.46%	-1.36%	4.10%
另类投资	-0.07%	-0.84%	6.18%	7.27%	8.38%	6.13%
ETF	2.04%	3.46%	9.56%	-2.34%	-7.85%	1.65%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2023-12-31	9.45亿份	未公布
2023-09-30	4.59亿份	未公布
2023-06-30	4.29亿份	398
2023-03-31	4.20亿份	未公布
2022-03-31	13.16亿份	未公布

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

华李成上任时间：2019-12-04

华李成先生:中国,硕士,中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2024-04-16	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
2024-04-16	中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告
2024-03-29	中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
2024-03-29	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
2024-01-12	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告
2024-01-12	中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告
2023-12-20	中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2023-10-25	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告
2023-10-25	中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告
2023-08-31	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告
2023-08-31	中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-07-21	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告
2023-07-21	中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告
2023-06-29	中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2023-06-19	中欧基金管理有限公司关于调整中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告
2023-05-31	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2023-05-31	中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2023-05-27	中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告
2023-05-24	中欧基金管理有限公司关于调整中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告
2023-05-05	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新