中欧纯债债券(LOF)E
(002592)公募债券型
1.0773
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-07]
1.6213
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：7.83%
- 最近三年：12.31%
- 成立以来：27.13%
- 成立日期：2016-04-06
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.54亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.0773 | 1.6213 | 0.03% |
| 2024-06-06 | 1.0770 | 1.6210 | 0.04% |
| 2024-06-05 | 1.0766 | 1.6206 | 0.07% |
| 2024-06-04 | 1.0759 | 1.6199 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.0757 | 1.6197 | 0.07% |
| 2024-05-31 | 1.0749 | 1.6189 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0749 | 1.6189 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0747 | 1.6187 | 0.06% |
| 2024-05-28 | 1.0741 | 1.6181 | 0.06% |
| 2024-05-27 | 1.0735 | 1.6175 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧纯债债券(LOF)E | 0.16% | 0.64% | 1.25% | 3.41% | 4.86% | 2.65% |
| 同类型排名 | 400/4992 | 538/4992 | 1061/4992 | 641/4992 | 464/4992 | 705/4992 |
| 上证指数 | -0.79% | -0.69% | 4.52% | 2.32% | -4.11% | 4.64% |
| 深证成指 | -1.64% | -2.99% | 3.73% | -3.69% | -13.66% | -0.60% |
| 沪深300 | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.34% | 5.26% |
| 股票型 | -0.17% | -1.22% | 1.27% | -2.81% | -8.31% | -1.35% |
| 混合型 | -0.14% | -0.71% | 2.25% | -2.17% | -7.58% | -0.77% |
| 债券型 | 0.07% | 0.40% | 1.09% | 2.33% | 2.62% | 1.91% |
| FOF | -0.33% | -0.40% | -0.17% | -4.58% | -10.53% | -2.47% |
| QDII | -2.16% | 0.48% | 5.86% | -3.15% | -2.84% | -0.44% |
| 另类投资 | 0.13% | 1.01% | 6.77% | 6.68% | 9.80% | 6.55% |
| ETF | -0.21% | -1.30% | 0.73% | -2.85% | 5.12% | -1.40% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.45亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.59亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.29亿份 | 398 |
| 2023-03-31 | 4.20亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 13.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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华李成 上任时间：2019-12-04
华李成先生:中国,硕士,中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-16 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-04-16 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-01-12 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
| 2024-01-12 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 |
| 2023-06-29 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-19 | 中欧基金管理有限公司关于调整中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告 |
| 2023-05-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-05-27 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
| 2023-05-24 | 中欧基金管理有限公司关于调整中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告 |
| 2023-05-05 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |