中欧纯债债券(LOF)E
(002592)公募债券型LOF
1.1362
-0.06%-0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.6922
累计净值 [2026-06-05]
1.1355
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：11.99%
- 成立以来：35.53%
- 成立日期：2016-04-06
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：109.97亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.03 | 2022-06-27 |
| 3 | 0.05 | 2022-03-22 |
| 4 | 0.05 | 2021-12-24 |
| 5 | 0.05 | 2021-09-27 |
| 6 | 0.06 | 2021-06-23 |
| 7 | 0.06 | 2021-03-29 |
| 8 | 0.03 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.01 | 2017-12-19 |
| 10 | 0.11 | 2017-08-09 |
| 11 | 0.07 | 2017-06-28 |
| 12 | 0.04 | 2016-08-24 |