中欧纯债债券(LOF)E

(002592)公募债券型LOF
+添加自选
1.1228 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.6788
累计净值 [2026-03-11]
1.1229 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：5.73%
  • 最近三年：11.15%
  • 成立以来：-17.01%
  • 成立日期：2016-04-06
  • 基金经理：闫沛贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：78.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：132.19亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：中欧基金
发表日期 标题
2024-07-11 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告
2024-07-11 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告
2024-06-25 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2024-06-15 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2024-04-16 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
2024-04-16 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告
2024-03-29 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
2024-03-29 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
2024-01-12 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告
2024-01-12 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告
2023-12-20 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2023-10-25 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告
2023-10-25 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告
2023-08-31 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-08-31 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告
2023-07-21 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告
2023-07-21 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告
2023-06-29 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2023-06-19 中欧基金管理有限公司关于调整中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告
2023-05-31 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新