中欧纯债债券(LOF)E

(002592)公募债券型LOF
+添加自选
1.1342 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.6902
累计净值 [2026-06-12]
1.1345 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.47%
  • 今年以来：1.46%
  • 最近一年：2.17%
  • 最近两年：6.35%
  • 最近三年：11.62%
  • 成立以来：35.29%
  • 成立日期：2016-04-06
  • 基金经理：闫沛贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：69.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：109.97亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据