万家鑫安纯债债券A
(003329)公募债券型
1.0652
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-25]
1.3071
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：34.18%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0652 | 1.3071 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0654 | 1.3073 | -0.12% |
| 2024-04-23 | 1.0667 | 1.3086 | 0.10% |
| 2024-04-22 | 1.0656 | 1.3075 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0651 | 1.3070 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0646 | 1.3065 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.0637 | 1.3056 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0636 | 1.3055 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0636 | 1.3055 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0631 | 1.3050 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫安纯债债券A | 0.29% | 0.80% | 1.18% | 2.58% | 3.88% | 1.55% |
| 同类型排名 | 1543/4277 | 1088/4277 | 3011/4277 | 1874/4277 | 1679/4277 | 2278/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.19亿份 | 200 |
| 2023-09-30 | 3.60亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.27亿份 | 189 |
| 2023-03-31 | 16.23亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 42.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈奕雯 上任时间：2019-02-21
陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-15 | 关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 |
| 2024-04-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金在国新证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 |
| 2023-12-27 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万宏源及申万宏源西部证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-17 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-11-17 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-11-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-11-15 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-24 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-22 | 万家基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-09-22 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |