万家鑫安纯债债券A
(003329)公募债券型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：9.26%
- 成立以来：43.11%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0258 | 1.3729 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 1.0258 | 1.3729 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.0258 | 1.3729 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.0257 | 1.3728 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.0257 | 1.3728 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0257 | 1.3728 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0256 | 1.3727 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.0256 | 1.3727 | +0.01% |
| 2026-07-09 | 1.0255 | 1.3726 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 1.0255 | 1.3726 | +0.01% |
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫安纯债债券A | 0.01% | 0.12% | 0.31% | 0.73% | 1.60% | 0.78% |
| 同类型排名 | 4949/7964 | 2716/7964 | 4754/7964 | 5214/7964 | 3812/7964 | 5906/7964 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
张如晨 上任时间：2025-06-26
张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,现任现金管理部基金经理助理。任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理助理。2021年4月12日起担任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
支琪凯 上任时间：2025-06-26
支琪凯先生:国籍中国,研究生、硕士。曾任中国农业银行资金运营中心(原中国农业银行金融市场部上海分部)交易员等职。2022年8月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部基金经理,历任现金管理部基金经理助理。2023年6月13日担任万家货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
郅元 上任时间：2025-06-26
郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧