万家鑫安纯债债券A
(003329)公募债券型
1.0226
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.3697
累计净值 [2026-04-22]
1.0226
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：10.29%
- 成立以来：42.66%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：张如晨,支琪凯,郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据