万家鑫安纯债债券A
(003329)公募债券型
1.0198
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3669
累计净值 [2026-03-06]
1.0199
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：-3.86%
- 最近三年：-0.25%
- 成立以来：1.98%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：张如晨,支琪凯,郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.06 | 2024-06-25 |
| 4 | 0.04 | 2022-09-22 |
| 5 | 0.04 | 2022-06-23 |
| 6 | 0.06 | 2021-08-31 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-31 |
| 8 | 0.02 | 2018-12-28 |
| 9 | 0.01 | 2018-07-25 |
| 10 | 0.01 | 2018-06-01 |
| 11 | 0.01 | 2018-04-17 |
| 12 | 0.01 | 2018-02-27 |
| 13 | 0.01 | 2017-11-03 |
| 14 | 0.01 | 2017-08-23 |
| 15 | 0.01 | 2017-05-26 |
| 16 | 0.01 | 2017-02-14 |