万家鑫安纯债债券A
(003329)公募债券型
1.0198
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3669
累计净值 [2026-03-06]
1.0199
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：-3.86%
- 最近三年：-0.25%
- 成立以来：1.98%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：张如晨,支琪凯,郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||