万家鑫安纯债债券A
(003329)公募债券型
1.0243
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3714
累计净值 [2026-06-12]
1.0242
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：42.90%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：张如晨,支琪凯,郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细