中加丰盈一年定开债
(003428)公募债券型
1.1531
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3629
累计净值 [2026-04-22]
1.1534
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：39.56%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：王飒,于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1531 | 1.3629 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.1528 | 1.3626 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1525 | 1.3623 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1523 | 1.3621 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.1521 | 1.3619 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.1521 | 1.3619 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.1521 | 1.3619 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.1520 | 1.3618 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1518 | 1.3616 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.1515 | 1.3613 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加丰盈一年定开债 | 0.09% | 0.44% | 1.01% | 1.67% | 2.34% | 1.20% |
| 同类型排名 | 5262/7863 | 3740/7863 | 1694/7863 | 2114/7863 | 2274/7863 | 2675/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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于跃 上任时间：2022-05-13
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧
王飒 上任时间：2024-12-18
王飒女士:中国国籍,英国爱丁堡大学金融经济学硕士。2017年加入中加基金管理有限公司。2017年至2020年,担任固定收益部研究员;2020年至2024年,担任固定收益部专户投资经理,现任基金经理。2024年12月18日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金、中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧