招商招惠3个月定期开放债券A
(003442)公募债券型
1.0328
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3340
累计净值 [2026-06-05]
1.0324
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：37.61%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：57.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0328 | 1.3340 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0332 | 1.3344 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0331 | 1.3343 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0333 | 1.3345 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0333 | 1.3345 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0329 | 1.3341 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0327 | 1.3339 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0324 | 1.3336 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.0319 | 1.3331 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0315 | 1.3327 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招惠3个月定期开放债券A | -0.01% | 0.34% | 0.83% | 1.51% | 1.89% | 1.33% |
| 同类型排名 | 1715/7919 | 1629/7919 | 1710/7919 | 1982/7919 | 1871/7919 | 1946/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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向霈 上任时间：2024-11-26
向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧