招商招惠3个月定期开放债券A
(003442)公募债券型
1.0297
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3309
累计净值 [2026-04-22]
1.0301
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：37.19%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-04-29 |
| 2 | 0.03 | 2024-04-09 |
| 3 | 0.01 | 2023-10-27 |
| 4 | 0.04 | 2023-03-15 |
| 5 | 0.02 | 2022-11-22 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.05 | 2021-05-25 |
| 8 | 0.02 | 2020-12-24 |
| 9 | 0.01 | 2020-11-24 |
| 10 | 0.01 | 2020-10-26 |
| 11 | 0.02 | 2020-09-25 |
| 12 | 0.02 | 2020-09-25 |
| 13 | 0.02 | 2020-07-24 |
| 14 | 0.02 | 2020-07-24 |
| 15 | 0.05 | 2020-06-18 |
| 16 | 0.05 | 2020-06-18 |
| 17 | 0.01 | 2017-06-21 |
| 18 | 0.01 | 2017-06-21 |