招商招惠3个月定期开放债券A
(003442)公募债券型
1.0328
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3340
累计净值 [2026-06-05]
1.0324
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：37.61%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：57.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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