招商招惠3个月定期开放债券A
(003442)公募债券型
1.0238
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.3250
累计净值 [2026-03-09]
1.0233
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-1.04%
- 最近两年：-0.64%
- 最近三年：-1.78%
- 成立以来：2.38%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||