招商招盛纯债C
(003453)公募债券型
1.0827
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-23]
1.5475
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.98%
- 最近半年:2.33%
- 今年以来:1.86%
- 最近一年:3.25%
- 最近两年:5.68%
- 最近三年:9.81%
- 成立以来:63.19%
- 成立日期:2016-10-26
- 基金经理:徐一
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:89.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
最近两年行业配置比例图