招商招盛纯债C
(003453)公募债券型
1.0819
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.5467
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:2.18%
- 今年以来:1.79%
- 最近一年:3.28%
- 最近两年:5.75%
- 最近三年:9.83%
- 成立以来:63.07%
- 成立日期:2016-10-26
- 基金经理:徐一
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:89.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |