招商招盛纯债C
(003453)公募债券型
1.1201
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.5849
累计净值 [2026-03-06]
1.1202
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：4.33%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：12.01%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：李家辉,张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：71.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||