招商招盛纯债C
(003453)公募债券型
1.1265
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.5913
累计净值 [2026-06-12]
1.1268
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：7.12%
- 成立以来：69.80%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：李家辉,张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：73.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 2 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 3 | 0.00 | 2021-05-10 |
| 4 | 0.03 | 2021-03-26 |
| 5 | 0.05 | 2020-12-17 |
| 6 | 0.05 | 2020-11-16 |
| 7 | 0.03 | 2020-06-02 |
| 8 | 0.03 | 2019-04-23 |
| 9 | 0.06 | 2018-09-27 |
| 10 | 0.06 | 2018-06-27 |
| 11 | 0.05 | 2018-04-02 |
| 12 | 0.05 | 2017-12-14 |
| 13 | 0.06 | 2017-09-18 |