招商招盛纯债C
(003453)公募债券型
1.0819
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.5467
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:2.18%
- 今年以来:1.79%
- 最近一年:3.28%
- 最近两年:5.75%
- 最近三年:9.83%
- 成立以来:63.07%
- 成立日期:2016-10-26
- 基金经理:徐一
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:89.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商招盛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商招盛纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-12 | 招商招盛纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-01-12 | 招商招盛纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) |
2024-01-09 | 关于招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-10-25 | 招商招盛纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-10-25 | 招商招盛纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-10-24 | 招商招盛纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商招盛纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商招盛纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |