万家鑫享纯债A
(003747)公募债券型
1.0228
-0.05%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.3348
累计净值 [2026-06-05]
1.0223
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：36.52%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.01亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0228 | 1.3348 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0378 | 1.3353 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0373 | 1.3348 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0376 | 1.3351 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0376 | 1.3351 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0372 | 1.3347 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0370 | 1.3345 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0368 | 1.3343 | +0.09% |
| 2026-05-26 | 1.0359 | 1.3334 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0353 | 1.3328 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫享纯债A | 0.01% | 0.46% | 0.98% | 1.74% | 1.52% | 1.56% |
| 同类型排名 | 1281/7919 | 1344/7919 | 1475/7919 | 2337/7919 | 4345/7919 | 2263/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周潜玮 上任时间：2025-06-07
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧