万家鑫享纯债A

(003747)公募债券型
+添加自选
1.0333 0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3308
累计净值 [2026-04-22]
1.0339 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：1.24%
  • 最近两年：5.60%
  • 最近三年：9.18%
  • 成立以来：35.99%
  • 成立日期：2017-02-09
  • 基金经理：周潜玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.78亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据