万家鑫享纯债A
(003747)公募债券型
1.0266
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.3241
累计净值 [2026-03-09]
1.0260
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：-2.15%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-0.76%
- 最近两年：-1.05%
- 最近三年：-7.25%
- 成立以来：2.66%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.78亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.05 | 2023-11-17 |
| 3 | 0.06 | 2023-09-15 |
| 4 | 0.05 | 2022-12-27 |
| 5 | 0.05 | 2022-04-25 |
| 6 | 0.01 | 2017-11-16 |
| 7 | 0.01 | 2017-07-24 |