万家鑫享纯债A

(003747)公募债券型
+添加自选
1.0266 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.3241
累计净值 [2026-03-09]
1.0260 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：-2.15%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：-0.76%
  • 最近两年：-1.05%
  • 最近三年：-7.25%
  • 成立以来：2.66%
  • 成立日期：2017-02-09
  • 基金经理：周潜玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.78亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据