万家鑫享纯债A
(003747)公募债券型
1.0340
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.2684
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:-0.28%
- 最近一季:0.11%
- 最近半年:1.16%
- 今年以来:0.65%
- 最近一年:2.40%
- 最近两年:4.82%
- 最近三年:9.71%
- 成立以来:28.06%
- 成立日期:2017-02-09
- 基金经理:周潜玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.79亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:11.96亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:万家
发表日期 | 标题 |
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2024-03-29 | 万家鑫享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-02-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
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