宏利纯利债券A

(003767)公募债券型
+添加自选
1.0599 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.3187
累计净值 [2026-04-22]
1.0600 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：2.01%
  • 最近两年：5.22%
  • 最近三年：8.68%
  • 成立以来：35.99%
  • 成立日期：2016-11-25
  • 基金经理：蔡熠阳,余罗畅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据