宏利纯利债券A
(003767)公募债券型
1.0535
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.3123
累计净值 [2026-03-10]
1.0535
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：-0.30%
- 最近三年：-0.42%
- 成立以来：5.35%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：蔡熠阳,余罗畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2024-06-18 | 宏利纯利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-08 | 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-05-08 | 宏利纯利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-26 | 宏利纯利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
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| 2024-03-30 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利纯利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-07 | 宏利纯利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-06 | 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-01 | 宏利纯利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
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| 2024-01-19 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 宏利纯利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-06 | 宏利纯利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-06 | 宏利纯利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
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