宏利纯利债券A
(003767)公募债券型
1.0604
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.2642
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.77%
- 最近半年:1.63%
- 今年以来:1.03%
- 最近一年:3.07%
- 最近两年:6.09%
- 最近三年:10.64%
- 成立以来:29.14%
- 成立日期:2016-11-25
- 基金经理:宁霄 杜磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宏利
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2024-02-07 |
2 | 0.010000 | 2023-09-14 |
3 | 0.010000 | 2023-06-12 |
4 | 0.008000 | 2023-03-13 |
5 | 0.010000 | 2022-10-13 |
6 | 0.008000 | 2022-07-14 |
7 | 0.010000 | 2022-05-13 |
8 | 0.010000 | 2021-12-16 |
9 | 0.044000 | 2020-09-09 |
10 | 0.036800 | 2019-03-25 |
11 | 0.026000 | 2018-06-21 |
12 | 0.023000 | 2017-12-20 |