宏利纯利债券A
(003767)公募债券型
1.0535
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.3123
累计净值 [2026-03-09]
1.0527
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：-0.30%
- 最近三年：-0.36%
- 成立以来：5.35%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：蔡熠阳,余罗畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-11-14 |
| 4 | 0.01 | 2024-08-15 |
| 5 | 0.01 | 2024-05-09 |
| 6 | 0.01 | 2024-02-07 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 8 | 0.01 | 2023-06-12 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 10 | 0.01 | 2022-10-13 |
| 11 | 0.01 | 2022-07-14 |
| 12 | 0.01 | 2022-05-13 |
| 13 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 14 | 0.04 | 2020-09-09 |
| 15 | 0.04 | 2019-03-25 |
| 16 | 0.03 | 2018-06-21 |
| 17 | 0.02 | 2017-12-20 |