宏利纯利债券A
(003767)公募债券型
1.0543
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3131
累计净值 [2026-03-06]
1.0544
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：-0.22%
- 最近三年：-0.14%
- 成立以来：5.43%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：蔡熠阳,余罗畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||