方正富邦睿利纯债A
(003795)公募债券型
1.1831
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-04]
1.3101
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.15%
- 最近半年:3.31%
- 今年以来:2.34%
- 最近一年:4.35%
- 最近两年:7.77%
- 最近三年:12.36%
- 成立以来:34.00%
- 成立日期:2016-12-16
- 基金经理:区德成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:方正富邦
最近两年行业配置比例图