方正富邦睿利纯债A
(003795)公募债券型
1.1011
-0.89%-0.0128
单位净值 [2026-06-12]
1.3920
累计净值 [2026-06-12]
1.0913
-0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：10.59%
- 成立以来：42.30%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||