方正富邦睿利纯债A
(003795)公募债券型
1.1831
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-04]
1.3101
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.15%
- 最近半年:3.31%
- 今年以来:2.34%
- 最近一年:4.35%
- 最近两年:7.77%
- 最近三年:12.36%
- 成立以来:34.00%
- 成立日期:2016-12-16
- 基金经理:区德成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:方正富邦
基金估值
实时情况
方正富邦睿利纯债A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
实时估值涨幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期:0000-00-00
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |