方正富邦睿利纯债A
(003795)公募债券型
1.1126
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.3935
累计净值 [2026-06-05]
1.1123
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：11.92%
- 成立以来：43.78%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-27 |
| 2 | 0.05 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.05 | 2025-06-26 |
| 4 | 0.05 | 2025-03-28 |
| 5 | 0.03 | 2019-10-15 |
| 6 | 0.02 | 2019-06-13 |
| 7 | 0.03 | 2018-09-20 |
| 8 | 0.03 | 2018-03-30 |
| 9 | 0.01 | 2017-07-10 |
| 10 | 0.02 | 2017-05-22 |