方正富邦睿利纯债A
(003795)公募债券型
1.1083
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3823
累计净值 [2026-03-10]
1.1085
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-3.10%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-10.12%
- 最近两年：-5.40%
- 最近三年：-0.97%
- 成立以来：10.81%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.03 | 2019-10-15 |
| 3 | 0.02 | 2019-06-13 |
| 4 | 0.03 | 2018-09-20 |
| 5 | 0.03 | 2018-03-30 |
| 6 | 0.01 | 2017-07-10 |
| 7 | 0.02 | 2017-05-22 |