长盛盛康纯债债券A
(003922)公募债券型
1.1689
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2467
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：7.39%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：25.33%
- 成立日期：2017-02-13
- 基金经理：李琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1689 | 1.2467 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.1688 | 1.2466 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 1.1687 | 1.2465 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.1685 | 1.2463 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 1.1681 | 1.2459 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.1676 | 1.2454 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.1674 | 1.2452 | -0.03% |
| 2024-04-26 | 1.1677 | 1.2455 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 1.1680 | 1.2458 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.1681 | 1.2459 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛盛康纯债债券A | 0.10% | 0.33% | 0.89% | 2.18% | 4.04% | 1.41% |
| 同类型排名 | 2095/3515 | 1671/3515 | 2678/3515 | 1846/3515 | 854/3515 | 2360/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.66亿份 | 782 |
| 2023-03-31 | 6.61亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.57亿份 | 未公布 |
基金经理
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李琪 上任时间：2019-11-25
李琪先生:1975年2月出生。天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。现任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,长盛 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-06 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加江苏银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-01-29 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务公告 |
| 2024-01-20 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-06 | 关于长盛盛康纯债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-11-06 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-06 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-06 | 长盛基金管理有限公司长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-25 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-27 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-27 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金（长盛盛康纯债A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-23 | 长盛基金管理有限公司关于调整长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2023-09-22 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-22 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金（长盛盛康纯债A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-21 | 长盛基金管理有限公司关于调整长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2023-08-30 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |