长盛盛康纯债债券A
(003922)公募债券型
1.1667
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-18]
1.2445
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:0.98%
- 最近半年:2.15%
- 今年以来:1.22%
- 最近一年:4.39%
- 最近两年:7.61%
- 最近三年:11.24%
- 成立以来:25.10%
- 成立日期:2017-02-13
- 基金经理:李琪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.81亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.93亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:长盛
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |