长盛盛康纯债债券A

(003922)公募债券型
1.0542 ---0.0000
单位净值 [2021-08-03]
1.1320
累计净值 [2021-08-03]
       
净值估算 [2021-08-03   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:0.09%
  • 最近半年:0.21%
  • 今年以来:0.10%
  • 最近一年:1.72%
  • 最近两年:3.53%
  • 最近三年:6.22%
  • 成立以来:13.03%
  • 成立日期:2017-02-13
  • 基金经理:李琪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.43亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:6.03亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:长盛
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-06-30 6.03 6.03 0.00 0.00% 0.00% 3.71 61.51% 61.51% 4.22 70.05% 70.05% 0.10 1.65% 1.65%
2021-03-31 0.53 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.51 96.04% 96.01% 0.00 0.72% 0.72% 0.01 1.03% 1.03%
2020-12-31 0.03 0.03 0.00 0.00% 0.00% 0.03 100.13% 80.62% 0.02 78.10% 62.88% 0.00 9.74% 7.84%
2020-09-30 2.64 1.94 0.00 0.00% 0.00% 2.58 133.22% 97.90% 0.01 0.40% 0.29% 0.05 2.47% 1.82%
2020-06-30 2.34 2.29 0.00 0.00% 0.00% 2.28 99.48% 0.97% 0.03 5.65% 0.01% 0.04 1.55% 0.02%
2020-03-31 2.77 2.12 0.00 0.00% 0.00% 2.73 128.91% 98.47% 0.01 0.29% 0.22% 0.04 1.73% 1.32%
2019-12-31 2.07 2.06 0.00 0.00% 0.00% 1.96 94.89% 0.95% 0.01 0.27% 0.00% 0.05 0.02% 0.02%
2019-09-30 2.20 2.04 0.00 0.00% 0.00% 2.16 105.52% 98.19% 0.01 0.44% 0.41% 0.03 1.52% 1.42%
2019-06-30 6.21 6.06 0.00 0.00% 0.00% 6.08 100.38% 0.98% 0.01 0.11% 0.00% 0.12 1.97% 0.02%
2019-03-31 9.46 8.06 0.00 0.00% 0.00% 9.30 115.49% 98.35% 0.02 0.20% 0.16% 0.14 1.75% 1.49%
2018-12-31 0.53 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.47 89.57% 88.58% 0.01 3.26% 3.22% 0.01 1.84% 1.82%
2018-09-30 0.52 0.52 0.00 0.96% 0.95% 0.48 81.48% 91.55% 0.03 5.74% 5.71% 0.01 1.80% 1.79%
2018-06-30 4.52 4.51 0.62 13.72% 13.71% 3.78 83.78% 84.75% 0.02 5.59% 0.52% 0.05 1.02% 1.02%
2018-03-31 4.55 4.55 0.59 13.05% 13.04% 3.87 83.74% 84.98% 0.03 4.91% 0.59% 0.06 1.39% 1.39%
2017-12-31 4.53 4.52 0.62 13.63% 13.62% 3.85 83.70% 84.92% 0.02 0.59% 0.48% 0.04 0.98% 0.98%
2017-09-30 4.69 4.68 0.63 13.42% 13.40% 3.99 85.08% 85.17% 0.02 1.16% 0.53% 0.04 0.89% 0.89%
2017-06-30 4.62 4.61 0.64 13.87% 13.86% 3.88 83.51% 83.97% 0.04 5.73% 0.77% 0.06 1.39% 1.39%