长盛盛康纯债债券A
(003922)公募债券型
1.1676
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.2454
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：10.85%
- 成立以来：25.19%
- 成立日期：2017-02-13
- 基金经理：李琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023700 | 2020-05-12 |
| 2 | 0.054100 | 2020-04-17 |