长盛盛康纯债债券A
(003922)公募债券型
1.2268
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3046
累计净值 [2026-03-06]
1.2269
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：10.82%
- 成立以来：22.68%
- 成立日期：2017-02-13
- 基金经理：张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.91亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-05-12 |
| 2 | 0.05 | 2020-04-17 |