鑫元瑞利定期开放债券

(004459)公募债券型
+添加自选
1.1312 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.4253
累计净值 [2026-04-22]
1.1315 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：2.73%
  • 最近两年：6.19%
  • 最近三年：13.67%
  • 成立以来：49.59%
  • 成立日期：2017-03-13
  • 基金经理：俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.10亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据