鑫元瑞利定期开放债券
(004459)公募债券型
1.1362
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.4303
累计净值 [2026-06-05]
1.1361
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：50.25%
- 成立日期：2017-03-13
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.43亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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