鑫元瑞利定期开放债券
(004459)公募债券型
1.1251
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.4192
累计净值 [2026-03-09]
1.1249
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：-3.66%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：-2.01%
- 最近两年：1.39%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：12.51%
- 成立日期：2017-03-13
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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