鑫元瑞利定期开放债券

(004459)公募债券型
+添加自选
1.1362 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.4303
累计净值 [2026-06-05]
1.1361 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.81%
  • 今年以来：1.58%
  • 最近一年：2.70%
  • 最近两年：5.94%
  • 最近三年：13.02%
  • 成立以来：50.25%
  • 成立日期：2017-03-13
  • 基金经理：俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.43亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据