鑫元瑞利定期开放债券
(004459)公募债券型
1.1253
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4194
累计净值 [2026-03-06]
1.1255
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：-3.69%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-2.12%
- 最近两年：1.44%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：12.53%
- 成立日期：2017-03-13
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-02-24 |
| 2 | 0.04 | 2021-12-13 |
| 3 | 0.01 | 2021-01-27 |
| 4 | 0.02 | 2020-10-14 |
| 5 | 0.02 | 2020-06-18 |
| 6 | 0.01 | 2020-02-26 |
| 7 | 0.03 | 2019-12-30 |
| 8 | 0.02 | 2018-11-05 |
| 9 | 0.02 | 2018-04-23 |
| 10 | 0.02 | 2017-12-19 |