万家玖盛9个月定开债A
(004464)公募债券型
1.0363
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.2882
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.55%
- 最近半年:2.25%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:3.45%
- 最近两年:6.03%
- 最近三年:10.97%
- 成立以来:31.86%
- 成立日期:2017-06-07
- 基金经理:周潜玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.09亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:6.90亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0363 | 1.2882 | 0.02% |
2024-04-26 | 1.0361 | 1.2880 | -0.11% |
2024-04-19 | 1.0372 | 1.2891 | 0.12% |
2024-04-12 | 1.0360 | 1.2879 | 0.21% |
2024-04-03 | 1.0338 | 1.2857 | 0.08% |
2024-03-29 | 1.0330 | 1.2849 | 0.16% |
2024-03-22 | 1.0314 | 1.2833 | 0.17% |
2024-03-15 | 1.0297 | 1.2816 | -0.14% |
2024-03-08 | 1.0311 | 1.2830 | 0.33% |
2024-03-01 | 1.0277 | 1.2796 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家玖盛9个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 6.09亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 8.26亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 8.26亿份 | 18907 |
2023-03-31 | 8.26亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 30.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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周潜玮 上任时间:2019-01-31
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧
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