嘉实沪港深回报混合

(004477)公募混合型
+添加自选
1.9525 -0.45%-0.0092
单位净值 [2026-04-22]
2.0025
累计净值 [2026-04-22]
1.9437 -0.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.26%
  • 最近一季：-6.56%
  • 最近半年：9.54%
  • 今年以来：3.27%
  • 最近一年：31.61%
  • 最近两年：35.14%
  • 最近三年：36.35%
  • 成立以来：104.28%
  • 成立日期：2017-03-29
  • 基金经理：王丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.75亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 34238.73 51.12% 81.28%
采矿业 7196.73 10.74% 17.09%
金融业 681.88 1.02% 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.01%
批发和零售业 1.47 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.73 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15268.12 23.87% 58.40%
金融业 7989.64 12.49% 30.56%
采矿业 2886.39 4.51% 11.04%