嘉实沪港深回报混合
(004477)公募混合型
1.9525
-0.45%-0.0092
单位净值 [2026-04-22]
2.0025
累计净值 [2026-04-22]
1.9437
-0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.26%
- 最近一季：-6.56%
- 最近半年：9.54%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：31.61%
- 最近两年：35.14%
- 最近三年：36.35%
- 成立以来：104.28%
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.9525 | 2.0025 | -0.45% |
| 2026-04-21 | 1.9613 | 2.0113 | +0.81% |
| 2026-04-20 | 1.9455 | 1.9955 | +0.22% |
| 2026-04-17 | 1.9412 | 1.9912 | -0.93% |
| 2026-04-16 | 1.9594 | 2.0094 | +1.69% |
| 2026-04-15 | 1.9268 | 1.9768 | -0.80% |
| 2026-04-14 | 1.9424 | 1.9924 | +0.13% |
| 2026-04-13 | 1.9398 | 1.9898 | -0.83% |
| 2026-04-10 | 1.9560 | 2.0060 | +0.56% |
| 2026-04-09 | 1.9452 | 1.9952 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪港深回报混合 | 1.33% | 5.26% | -6.56% | 9.54% | 31.61% | 3.27% |
| 同类型排名 | 5345/9844 | 4511/9844 | 7808/9844 | 3647/9844 | 3811/9844 | 5317/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 较差 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王丹 上任时间：2019-01-10
王丹女士:学历硕士,国籍中国,曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于研究部。2019年11月19日任嘉实基金管理有限公司的基金经理。 展开∨ 收起∧