嘉实沪港深回报混合
(004477)公募混合型
1.9790
-0.10%-0.0019
单位净值 [2026-03-06]
2.0290
累计净值 [2026-03-06]
1.9770
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：6.79%
- 最近半年：15.85%
- 今年以来：4.67%
- 最近一年：34.02%
- 最近两年：44.88%
- 最近三年：32.71%
- 成立以来：97.90%
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2018-06-27 |