嘉实沪港深回报混合

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	9.50%	184.65	6364.89	10.33%	36.63 (19.84%)
2	00700	腾讯控股	7.41%	9.18	4966.64	8.06%	-0.81 (-8.82%)
3	600426	华鲁恒升	6.72%	143.14	4498.89	7.30%	新增
4	603699	纽威股份	6.29%	81.13	4216.30	6.84%	-35.81 (-44.14%)
5	02318	中国平安	5.06%	57.55	3386.52	5.49%	新增
6	600060	海信视像	4.97%	137.16	3330.16	5.40%	10.66 (7.77%)
7	01818	招金矿业	4.84%	116.80	3242.95	5.26%	-86.25 (-73.84%)
8	601600	中国铝业	4.72%	258.91	3163.82	5.13%	新增
9	01787	山东黄金	4.64%	99.50	3109.52	5.04%	-5.85 (-5.88%)
10	000807	云铝股份	4.12%	83.96	2757.25	4.47%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	9.50%	184.65	6364.89	10.33%	36.63 (19.84%)
2	00700	腾讯控股	7.41%	9.18	4966.64	8.06%	-0.81 (-8.82%)
3	600426	华鲁恒升	6.72%	143.14	4498.89	7.30%	新增
4	603699	纽威股份	6.29%	81.13	4216.30	6.84%	-35.81 (-44.14%)
5	02318	中国平安	5.06%	57.55	3386.52	5.49%	新增
6	600060	海信视像	4.97%	137.16	3330.16	5.40%	10.66 (7.77%)
7	01818	招金矿业	4.84%	116.80	3242.95	5.26%	-86.25 (-73.84%)
8	601600	中国铝业	4.72%	258.91	3163.82	5.13%	新增
9	01787	山东黄金	4.64%	99.50	3109.52	5.04%	-5.85 (-5.88%)
10	000807	云铝股份	4.12%	83.96	2757.25	4.47%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	8.15%	259.46	5215.06	8.87%	-57.22 (-22.05%)
2	00700	腾讯控股	7.16%	9.99	4582.52	7.79%	新增
3	002078	太阳纸业	6.68%	317.56	4274.36	7.27%	-29.18 (-9.19%)
4	01818	招金矿业	5.91%	203.05	3777.50	6.42%	新增
5	603699	纽威股份	5.70%	116.94	3645.00	6.20%	-31.02 (-26.53%)
6	00220	统一企业中国	4.99%	368.10	3189.04	5.42%	新增
7	01308	海丰国际	4.91%	136.80	3137.58	5.33%	-36.70 (-26.83%)
8	600060	海信视像	4.55%	126.50	2911.95	4.95%	-23.86 (-18.86%)
9	601899	紫金矿业	4.51%	148.02	2886.39	4.91%	新增
10	601128	常熟银行	4.34%	376.47	2774.58	4.72%	-77.72 (-20.64%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	8.15%	259.46	5215.06	8.87%	-57.22 (-22.05%)
2	00700	腾讯控股	7.16%	9.99	4582.52	7.79%	新增
3	002078	太阳纸业	6.68%	317.56	4274.36	7.27%	-29.18 (-9.19%)
4	01818	招金矿业	5.91%	203.05	3777.50	6.42%	新增
5	603699	纽威股份	5.70%	116.94	3645.00	6.20%	-31.02 (-26.53%)
6	00220	统一企业中国	4.99%	368.10	3189.04	5.42%	新增
7	01308	海丰国际	4.91%	136.80	3137.58	5.33%	-36.70 (-26.83%)
8	600060	海信视像	4.55%	126.50	2911.95	4.95%	-23.86 (-18.86%)
9	601899	紫金矿业	4.51%	148.02	2886.39	4.91%	新增
10	601128	常熟银行	4.34%	376.47	2774.58	4.72%	-77.72 (-20.64%)
11	01787	山东黄金	4.09%	105.35	2618.01	4.45%	---
12	00939	建设银行	4.01%	355.00	2564.04	4.36%	---
13	000528	柳工	3.12%	207.86	1997.53	3.40%	---
14	03692	翰森制药	3.08%	72.60	1969.68	3.35%	---
15	002847	盐津铺子	2.84%	22.59	1816.45	3.09%	---
16	00189	东岳集团	2.74%	183.60	1754.71	2.98%	---
17	00388	香港交易所	2.51%	4.20	1604.08	2.73%	---
18	01801	信达生物	2.49%	22.30	1594.38	2.71%	---
19	01288	农业银行	2.40%	300.00	1532.08	2.60%	---
20	01530	三生制药	2.36%	70.00	1509.73	2.57%	---
21	00667	中国东方教育	2.09%	219.90	1339.59	2.28%	---
22	02382	舜宇光学科技	1.85%	18.76	1186.45	2.02%	---
23	000651	格力电器	0.52%	7.36	330.61	0.56%	---
24	00013	和黄医药	0.50%	15.00	322.15	0.55%	---
25	600585	海螺水泥	0.45%	13.28	285.12	0.48%	---
26	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
27	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
28	603049	中策橡胶	0.00%	0.03	1.31	0.00%	---
29	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
30	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
31	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
32	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	8.47%	316.68	5418.32	9.20%	新增
2	000651	格力电器	8.07%	113.60	5163.12	8.76%	新增
3	002078	太阳纸业	8.06%	346.74	5156.02	8.75%	新增
4	000528	柳工	5.98%	317.50	3829.05	6.50%	新增
5	601128	常熟银行	5.37%	454.19	3438.23	5.84%	新增
6	01810	小米集团-W	5.29%	106.00	3386.53	5.75%	新增
7	01308	海丰国际	5.20%	173.50	3325.83	5.65%	-9.90 (-5.71%)
8	002847	盐津铺子	5.15%	52.63	3294.76	5.59%	新增
9	603699	纽威股份	5.12%	147.96	3280.26	5.57%	新增
10	300750	宁德时代	5.00%	12.02	3197.32	5.43%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	8.47%	316.68	5418.32	9.20%	新增
2	000651	格力电器	8.07%	113.60	5163.12	8.76%	新增
3	002078	太阳纸业	8.06%	346.74	5156.02	8.75%	新增
4	000528	柳工	5.98%	317.50	3829.05	6.50%	新增
5	601128	常熟银行	5.37%	454.19	3438.23	5.84%	新增
6	01810	小米集团-W	5.29%	106.00	3386.53	5.75%	新增
7	01308	海丰国际	5.20%	173.50	3325.83	5.65%	-9.90 (-5.71%)
8	002847	盐津铺子	5.15%	52.63	3294.76	5.59%	新增
9	603699	纽威股份	5.12%	147.96	3280.26	5.57%	新增
10	300750	宁德时代	5.00%	12.02	3197.32	5.43%	新增
11	600282	南钢股份	4.76%	649.88	3047.94	5.17%	---
12	600060	海信视像	4.68%	150.36	2998.11	5.09%	---
13	002867	周大生	4.09%	180.15	2617.58	4.44%	---
14	601021	春秋航空	3.09%	34.25	1975.20	3.35%	---
15	02382	舜宇光学科技	2.59%	26.04	1660.25	2.82%	---
16	01288	农业银行	2.57%	401.50	1647.10	2.80%	---
17	601179	中国西电	2.32%	195.67	1485.14	2.52%	---
18	01928	金沙中国有限公司	2.21%	73.00	1412.86	2.40%	---
19	01398	工商银行	1.81%	240.00	1157.92	1.97%	---
20	00981	中芯国际	1.04%	22.50	662.58	1.12%	---
21	03888	金山软件	0.73%	15.00	467.42	0.79%	---
22	600585	海螺水泥	0.46%	12.35	293.68	0.50%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	6.31%	229.00	4681.68	7.26%	-35.00 (-15.28%)
2	00700	腾讯控股	5.20%	11.35	3857.66	5.99%	新增
3	01308	海丰国际	4.79%	183.40	3548.57	5.51%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	6.31%	229.00	4681.68	7.26%	-35.00 (-15.28%)
2	00700	腾讯控股	5.20%	11.35	3857.66	5.99%	新增
3	01308	海丰国际	4.79%	183.40	3548.57	5.51%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.14%	264.00	3110.15	6.00%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.14%	264.00	3110.15	6.00%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.60%	8.52	2604.81	4.06%	-11.48 (-134.74%)
2	01099	国药控股	2.96%	95.00	2145.91	3.35%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.60%	8.52	2604.81	4.06%	-11.48 (-134.74%)
2	01099	国药控股	2.96%	95.00	2145.91	3.35%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.98%	20.00	5967.04	8.75%	新增
2	01797	东方甄选	4.63%	73.80	3460.97	5.08%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.98%	20.00	5967.04	8.75%	新增
2	01797	东方甄选	4.63%	73.80	3460.97	5.08%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	5.33%	79.80	4961.35	5.87%	-26.15 (-32.77%)
2	02015	理想汽车-W	2.94%	20.96	2740.70	3.25%	新增
3	02269	药明生物	2.44%	37.00	2271.90	2.69%	-39.90 (-107.84%)
4	01088	中国神华	0.93%	45.00	865.88	1.03%	新增
5	02333	长城汽车	0.37%	25.00	345.07	0.41%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	5.33%	79.80	4961.35	5.87%	-26.15 (-32.77%)
2	02015	理想汽车-W	2.94%	20.96	2740.70	3.25%	新增
3	02269	药明生物	2.44%	37.00	2271.90	2.69%	-39.90 (-107.84%)
4	01088	中国神华	0.93%	45.00	865.88	1.03%	新增
5	02333	长城汽车	0.37%	25.00	345.07	0.41%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.43%	5.19	10639.50	9.27%	新增
2	300750	宁德时代	8.13%	17.45	10260.60	8.94%	新增
3	601799	星宇股份	6.72%	41.54	8484.36	7.40%	新增
4	02331	李宁	5.86%	105.95	7393.42	6.44%	-58.00 (-54.74%)
5	600809	山西汾酒	5.76%	23.05	7277.47	6.34%	新增
6	300760	迈瑞医疗	4.80%	15.93	6066.30	5.29%	新增
7	300124	汇川技术	4.74%	87.29	5988.07	5.22%	新增
8	02269	药明生物	4.61%	76.90	5818.94	5.07%	34.95 (45.45%)
9	002025	航天电器	3.98%	59.82	5021.89	4.38%	新增
10	300395	菲利华	3.48%	66.75	4388.15	3.82%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.43%	5.19	10639.50	9.27%	新增
2	300750	宁德时代	8.13%	17.45	10260.60	8.94%	新增
3	601799	星宇股份	6.72%	41.54	8484.36	7.40%	新增
4	02331	李宁	5.86%	105.95	7393.42	6.44%	-58.00 (-54.74%)
5	600809	山西汾酒	5.76%	23.05	7277.47	6.34%	新增
6	300760	迈瑞医疗	4.80%	15.93	6066.30	5.29%	新增
7	300124	汇川技术	4.74%	87.29	5988.07	5.22%	新增
8	02269	药明生物	4.61%	76.90	5818.94	5.07%	34.95 (45.45%)
9	002025	航天电器	3.98%	59.82	5021.89	4.38%	新增
10	300395	菲利华	3.48%	66.75	4388.15	3.82%	新增
11	603345	安井食品	3.34%	24.67	4212.31	3.67%	---
12	300850	新强联	3.26%	23.05	4114.66	3.59%	---
13	603606	东方电缆	3.21%	79.11	4047.41	3.53%	---
14	00836	华润电力	3.02%	178.60	3811.21	3.32%	---
15	00669	创科实业	2.56%	25.50	3235.73	2.82%	---
16	002179	中航光电	2.53%	31.75	3193.27	2.78%	---
17	002371	北方华创	2.17%	7.89	2737.99	2.39%	---
18	002594	比亚迪	2.14%	10.07	2699.97	2.35%	---
19	002415	海康威视	1.97%	47.43	2481.65	2.16%	---
20	603833	欧派家居	1.74%	14.93	2202.81	1.92%	---
21	300450	先导智能	1.58%	26.76	1990.14	1.73%	---
22	300274	阳光电源	1.47%	12.71	1852.40	1.61%	---
23	603596	伯特利	1.38%	25.01	1740.56	1.52%	---
24	300059	东方财富	1.37%	46.58	1728.58	1.51%	---
25	300496	中科创达	1.37%	12.46	1724.71	1.50%	---
26	600521	华海药业	0.81%	47.00	1018.06	0.89%	---
27	688235	百济神州	0.19%	1.73	236.01	0.21%	---
28	688105	诺唯赞	0.05%	0.62	57.65	0.05%	---
29	688385	复旦微电	0.03%	0.90	43.65	0.04%	---
30	688167	炬光科技	0.03%	0.20	35.58	0.03%	---
31	688733	壹石通	0.02%	0.34	25.69	0.02%	---
32	688262	国芯科技	0.02%	0.71	29.93	0.03%	---
33	688161	威高骨科	0.02%	0.31	19.56	0.02%	---
34	688799	华纳药厂	0.01%	0.19	7.81	0.01%	---
35	301155	海力风电	0.01%	0.11	10.20	0.01%	---
36	301136	招标股份	0.01%	0.72	7.54	0.01%	---
37	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
38	301180	万祥科技	0.00%	0.07	1.49	0.00%	---
39	301182	凯旺科技	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
40	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	2.46	0.00%	---
41	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
42	301193	家联科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
43	301199	迈赫股份	0.00%	0.04	1.29	0.00%	---
44	301211	亨迪药业	0.00%	0.10	3.25	0.00%	---
45	301221	光庭信息	0.00%	0.03	2.48	0.00%	---
46	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
47	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
48	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.00%	---
49	603093	南华期货	0.00%	0.18	2.40	0.00%	---
50	603115	海星股份	0.00%	0.13	3.40	0.00%	---
51	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
52	603230	内蒙新华	0.00%	0.11	2.95	0.00%	---
53	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
54	603530	神马电力	0.00%	0.09	1.81	0.00%	---
55	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
56	603927	中科软	0.00%	0.12	3.39	0.00%	---
57	688272	富吉瑞	0.00%	0.13	4.94	0.00%	---
58	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
59	301060	兰卫医学	0.00%	0.06	1.82	0.00%	---
60	301058	中粮科工	0.00%	0.14	2.53	0.00%	---
61	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
62	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
63	301052	果麦文化	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
64	301050	雷电微力	0.00%	0.02	5.47	0.00%	---
65	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
66	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
67	301045	天禄科技	0.00%	0.03	0.95	0.00%	---
68	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
69	301039	中集车辆	0.00%	0.21	2.58	0.00%	---
70	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
71	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
72	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
73	301035	润丰股份	0.00%	0.06	3.62	0.00%	---
74	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
75	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
76	301030	仕净科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
77	301029	怡合达	0.00%	0.05	4.15	0.00%	---
78	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
79	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
80	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
81	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
82	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
83	301018	申菱环境	0.00%	0.08	2.04	0.00%	---
84	300994	久祺股份	0.00%	0.04	1.91	0.00%	---
85	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
86	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
87	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
88	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
89	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
90	301087	可孚医疗	0.00%	0.06	4.62	0.00%	---
91	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
92	301090	华润材料	0.00%	0.28	3.10	0.00%	---
93	301091	深城交	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
94	301092	争光股份	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
95	301093	华兰股份	0.00%	0.04	2.04	0.00%	---
96	301096	百诚医药	0.00%	0.03	2.14	0.00%	---
97	301100	风光股份	0.00%	0.06	1.87	0.00%	---
98	301101	明月镜片	0.00%	0.04	1.61	0.00%	---
99	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
100	301126	达嘉维康	0.00%	0.07	1.27	0.00%	---
101	301127	武汉天源	0.00%	0.17	2.88	0.00%	---
102	301133	金钟股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
103	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
104	301149	隆华新材	0.00%	0.12	2.03	0.00%	---
105	301166	优宁维	0.00%	0.03	2.39	0.00%	---
106	301168	通灵股份	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
107	002962	五方光电	0.00%	0.23	2.93	0.00%	---
108	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---
109	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	6.26%	85.70	13035.33	6.69%	24.20 (28.24%)
2	02331	李宁	6.21%	163.95	12932.57	6.64%	新增
3	00291	华润啤酒	4.25%	152.40	8844.93	4.54%	40.80 (26.77%)
4	00700	腾讯控股	3.53%	15.12	7347.33	3.77%	-5.25 (-34.72%)
5	03690	美团-W	3.51%	27.40	7304.80	3.75%	10.99 (40.11%)
6	03759	康龙化成	3.16%	38.24	6586.48	3.38%	新增
7	02333	长城汽车	3.01%	300.00	6265.56	3.22%	-80.00 (-26.67%)
8	09926	康方生物-B	2.97%	118.50	6177.38	3.17%	新增
9	00669	创科实业	2.93%	54.00	6092.82	3.13%	新增
10	03347	泰格医药	2.43%	33.44	5064.11	2.60%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	6.26%	85.70	13035.33	6.69%	24.20 (28.24%)
2	02331	李宁	6.21%	163.95	12932.57	6.64%	新增
3	00291	华润啤酒	4.25%	152.40	8844.93	4.54%	40.80 (26.77%)
4	00700	腾讯控股	3.53%	15.12	7347.33	3.77%	-5.25 (-34.72%)
5	03690	美团-W	3.51%	27.40	7304.80	3.75%	10.99 (40.11%)
6	03759	康龙化成	3.16%	38.24	6586.48	3.38%	新增
7	02333	长城汽车	3.01%	300.00	6265.56	3.22%	-80.00 (-26.67%)
8	09926	康方生物-B	2.97%	118.50	6177.38	3.17%	新增
9	00669	创科实业	2.93%	54.00	6092.82	3.13%	新增
10	03347	泰格医药	2.43%	33.44	5064.11	2.60%	新增
11	02269	药明生物	2.39%	41.95	4967.09	2.55%	---
12	02382	舜宇光学科技	1.18%	12.00	2450.31	1.26%	---
13	00853	微创医疗	1.03%	37.00	2144.31	1.10%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.00%	20.37	9669.33	6.44%	-8.20 (-40.26%)
2	02333	长城汽车	5.28%	380.00	8507.30	5.67%	新增
3	00291	华润啤酒	4.16%	111.60	6706.39	4.47%	-19.60 (-17.56%)
4	02020	安踏体育	3.95%	61.50	6361.41	4.24%	新增
5	03690	美团-W	2.53%	16.41	4068.81	2.71%	-25.89 (-157.77%)
6	01810	小米集团-W	2.48%	143.00	3995.77	2.66%	新增
7	02269	药明生物	2.17%	40.40	3495.43	2.33%	-7.75 (-19.18%)
8	00853	微创医疗	0.44%	20.00	706.14	0.47%	-124.70 (-623.50%)
9	02500	启明医疗-B	0.38%	9.30	618.74	0.41%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.00%	20.37	9669.33	6.44%	-8.20 (-40.26%)
2	02333	长城汽车	5.28%	380.00	8507.30	5.67%	新增
3	00291	华润啤酒	4.16%	111.60	6706.39	4.47%	-19.60 (-17.56%)
4	02020	安踏体育	3.95%	61.50	6361.41	4.24%	新增
5	03690	美团-W	2.53%	16.41	4068.81	2.71%	-25.89 (-157.77%)
6	01810	小米集团-W	2.48%	143.00	3995.77	2.66%	新增
7	02269	药明生物	2.17%	40.40	3495.43	2.33%	-7.75 (-19.18%)
8	00853	微创医疗	0.44%	20.00	706.14	0.47%	-124.70 (-623.50%)
9	02500	启明医疗-B	0.38%	9.30	618.74	0.41%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.65%	28.57	13011.95	8.21%	8.40 (29.40%)
2	03690	美团-W	3.91%	42.30	6641.96	4.19%	-7.80 (-18.44%)
3	02269	药明生物	3.67%	48.15	6236.67	3.94%	-10.85 (-22.53%)
4	00291	华润啤酒	3.04%	131.20	5177.23	3.27%	-217.60 (-165.85%)
5	00853	微创医疗	2.42%	144.70	4123.85	2.60%	新增
6	01177	中国生物制药	2.40%	306.20	4083.55	2.58%	127.20 (41.54%)
7	01789	爱康医疗	2.32%	175.20	3944.86	2.49%	新增
8	01299	友邦保险	1.65%	42.42	2801.49	1.77%	-3.26 (-7.69%)
9	00268	金蝶国际	1.52%	156.80	2580.96	1.63%	新增
10	00388	香港交易所	1.42%	8.00	2411.48	1.52%	-0.86 (-10.75%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.65%	28.57	13011.95	8.21%	8.40 (29.40%)
2	03690	美团-W	3.91%	42.30	6641.96	4.19%	-7.80 (-18.44%)
3	02269	药明生物	3.67%	48.15	6236.67	3.94%	-10.85 (-22.53%)
4	00291	华润啤酒	3.04%	131.20	5177.23	3.27%	-217.60 (-165.85%)
5	00853	微创医疗	2.42%	144.70	4123.85	2.60%	新增
6	01177	中国生物制药	2.40%	306.20	4083.55	2.58%	127.20 (41.54%)
7	01789	爱康医疗	2.32%	175.20	3944.86	2.49%	新增
8	01299	友邦保险	1.65%	42.42	2801.49	1.77%	-3.26 (-7.69%)
9	00268	金蝶国际	1.52%	156.80	2580.96	1.63%	新增
10	00388	香港交易所	1.42%	8.00	2411.48	1.52%	-0.86 (-10.75%)
11	02331	李宁	1.28%	97.00	2179.65	1.38%	---
12	02688	新奥能源	1.27%	27.05	2154.59	1.36%	---
13	00384	中国燃气	1.03%	80.14	1749.55	1.10%	---
14	00011	恒生银行	0.95%	13.66	1623.33	1.02%	---
15	00960	龙湖集团	0.95%	47.85	1610.64	1.02%	---
16	01109	华润置地	0.90%	57.00	1528.14	0.96%	---
17	01193	华润燃气	0.80%	39.40	1358.60	0.86%	---
18	00669	创科实业	0.78%	19.05	1319.00	0.83%	---
19	00576	浙江沪杭甬	0.62%	210.00	1051.19	0.66%	---
20	00939	建设银行	0.58%	172.90	990.24	0.62%	---
21	02382	舜宇光学科技	0.58%	8.78	994.48	0.63%	---
22	02328	中国财险	0.47%	136.83	798.66	0.50%	---
23	02313	申洲国际	0.23%	4.66	397.57	0.25%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	5.64%	348.80	13466.51	6.04%	-49.60 (-14.22%)
2	02382	舜宇光学科技	4.36%	86.13	10408.01	4.67%	新增
3	02319	蒙牛乳业	3.02%	255.70	7215.10	3.23%	-36.30 (-14.20%)
4	00700	腾讯控股	2.84%	20.17	6786.30	3.04%	0.00 (0.00%)
5	00011	恒生银行	2.34%	38.82	5598.64	2.51%	0.00 (0.00%)
6	02269	药明生物	2.18%	59.00	5213.75	2.34%	-28.45 (-48.22%)
7	00175	吉利汽车	2.17%	380.40	5193.10	2.33%	新增
8	03690	美团-W	1.91%	50.10	4573.13	2.05%	新增
9	00763	中兴通讯	1.86%	207.56	4434.39	1.99%	新增
10	00939	建设银行	1.84%	727.50	4385.81	1.97%	-159.40 (-21.91%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	5.64%	348.80	13466.51	6.04%	-49.60 (-14.22%)
2	02382	舜宇光学科技	4.36%	86.13	10408.01	4.67%	新增
3	02319	蒙牛乳业	3.02%	255.70	7215.10	3.23%	-36.30 (-14.20%)
4	00700	腾讯控股	2.84%	20.17	6786.30	3.04%	0.00 (0.00%)
5	00011	恒生银行	2.34%	38.82	5598.64	2.51%	0.00 (0.00%)
6	02269	药明生物	2.18%	59.00	5213.75	2.34%	-28.45 (-48.22%)
7	00175	吉利汽车	2.17%	380.40	5193.10	2.33%	新增
8	03690	美团-W	1.91%	50.10	4573.13	2.05%	新增
9	00763	中兴通讯	1.86%	207.56	4434.39	1.99%	新增
10	00939	建设银行	1.84%	727.50	4385.81	1.97%	-159.40 (-21.91%)
11	01299	友邦保险	1.40%	45.68	3347.19	1.50%	---
12	02331	李宁	1.31%	149.85	3134.33	1.41%	---
13	01109	华润置地	1.20%	82.40	2863.92	1.28%	---
14	00960	龙湖集团	1.12%	81.80	2674.53	1.20%	---
15	02688	新奥能源	0.97%	30.24	2306.58	1.03%	---
16	02313	申洲国际	0.96%	22.42	2287.50	1.03%	---
17	02328	中国财险	0.89%	254.23	2138.42	0.96%	---
18	00388	香港交易所	0.84%	8.86	2007.96	0.90%	---
19	00669	创科实业	0.83%	34.65	1972.51	0.88%	---
20	01177	中国生物制药	0.73%	179.00	1747.76	0.78%	---
21	00884	旭辉控股集团	0.73%	294.60	1739.08	0.78%	---
22	01193	华润燃气	0.63%	39.40	1510.57	0.68%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	4.31%	398.40	13001.94	4.71%	271.40 (68.12%)
2	02313	申洲国际	2.93%	93.50	8833.46	3.20%	新增
3	02319	蒙牛乳业	2.57%	292.00	7770.04	2.81%	新增
4	01177	中国生物制药	2.21%	950.70	6681.98	2.42%	新增
5	00011	恒生银行	2.20%	38.82	6641.86	2.40%	新增
6	00700	腾讯控股	2.07%	20.17	6256.09	2.26%	新增
7	02331	李宁	2.03%	379.20	6144.31	2.22%	新增
8	01299	友邦保险	1.88%	76.66	5681.38	2.06%	新增
9	02269	药明生物	1.79%	87.45	5396.38	1.95%	新增
10	02020	安踏体育	1.77%	113.00	5332.89	1.93%	13.00 (11.50%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	4.31%	398.40	13001.94	4.71%	271.40 (68.12%)
2	02313	申洲国际	2.93%	93.50	8833.46	3.20%	新增
3	02319	蒙牛乳业	2.57%	292.00	7770.04	2.81%	新增
4	01177	中国生物制药	2.21%	950.70	6681.98	2.42%	新增
5	00011	恒生银行	2.20%	38.82	6641.86	2.40%	新增
6	00700	腾讯控股	2.07%	20.17	6256.09	2.26%	新增
7	02331	李宁	2.03%	379.20	6144.31	2.22%	新增
8	01299	友邦保险	1.88%	76.66	5681.38	2.06%	新增
9	02269	药明生物	1.79%	87.45	5396.38	1.95%	新增
10	02020	安踏体育	1.77%	113.00	5332.89	1.93%	13.00 (11.50%)
11	00939	建设银行	1.74%	886.90	5250.55	1.90%	---
12	00960	龙湖集团	1.71%	199.50	5168.24	1.87%	---
13	01288	农业银行	1.69%	1774.80	5105.19	1.85%	---
14	02688	新奥能源	1.62%	72.95	4877.01	1.77%	---
15	01193	华润燃气	1.34%	119.00	4056.33	1.47%	---
16	03968	招商银行	1.11%	97.95	3356.04	1.21%	---
17	00388	香港交易所	1.05%	13.01	3156.36	1.14%	---
18	02328	中国财险	1.03%	421.23	3123.65	1.13%	---
19	01109	华润置地	0.98%	98.00	2965.51	1.07%	---
20	01530	三生制药	0.47%	119.75	1413.65	0.51%	---
21	00696	中国民航信息网络	0.28%	61.90	854.88	0.31%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	5.27%	1088.54	20506.24	7.66%	-172.12 (-15.81%)
2	00998	中信银行	4.13%	3846.60	16043.06	5.99%	-118.90 (-3.09%)
3	03968	招商银行	3.50%	540.40	13589.41	5.08%	-50.00 (-9.25%)
4	02333	长城汽车	2.98%	2946.50	11591.94	4.33%	85.75 (2.91%)
5	01336	新华保险	2.30%	328.16	8942.30	3.34%	0.00 (0.00%)
6	01088	中国神华	2.21%	571.70	8595.85	3.21%	0.00 (0.00%)
7	02202	万科企业	1.85%	309.14	7205.10	2.69%	0.00 (0.00%)
8	00753	中国国航	1.81%	1178.20	7040.55	2.63%	-997.20 (-84.64%)
9	02899	紫金矿业	1.67%	2497.40	6499.02	2.43%	-1661.80 (-66.54%)
10	01055	中国南方航空股份	1.54%	1404.80	5969.80	2.23%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	5.27%	1088.54	20506.24	7.66%	-172.12 (-15.81%)
2	00998	中信银行	4.13%	3846.60	16043.06	5.99%	-118.90 (-3.09%)
3	03968	招商银行	3.50%	540.40	13589.41	5.08%	-50.00 (-9.25%)
4	02333	长城汽车	2.98%	2946.50	11591.94	4.33%	85.75 (2.91%)
5	01336	新华保险	2.30%	328.16	8942.30	3.34%	0.00 (0.00%)
6	01088	中国神华	2.21%	571.70	8595.85	3.21%	0.00 (0.00%)
7	02202	万科企业	1.85%	309.14	7205.10	2.69%	0.00 (0.00%)
8	00753	中国国航	1.81%	1178.20	7040.55	2.63%	-997.20 (-84.64%)
9	02899	紫金矿业	1.67%	2497.40	6499.02	2.43%	-1661.80 (-66.54%)
10	01055	中国南方航空股份	1.54%	1404.80	5969.80	2.23%	0.00 (0.00%)
11	01918	融创中国	1.46%	253.20	5657.27	2.11%	---
12	00606	中国粮油控股	1.38%	2199.30	5376.40	2.01%	---
13	02238	广汽集团	1.13%	642.36	4395.75	1.64%	---
14	01530	三生制药	1.10%	485.50	4270.97	1.60%	---
15	00288	万洲国际	1.04%	762.30	4027.60	1.50%	---
16	00817	中国金茂	0.86%	1084.60	3345.15	1.25%	---
17	02020	安踏体育	0.85%	100.00	3290.13	1.23%	---
18	00291	华润啤酒	0.78%	127.00	3043.44	1.14%	---
19	01193	华润燃气	0.70%	100.00	2716.22	1.01%	---
20	02382	舜宇光学科技	0.56%	35.60	2171.01	0.81%	---
21	00354	中国软件国际	0.56%	643.20	2192.29	0.82%	---
22	01109	华润置地	0.51%	74.60	1967.47	0.73%	---
23	01398	工商银行	0.49%	389.70	1908.73	0.71%	---
24	01128	永利澳门	0.41%	106.48	1593.53	0.60%	---
25	00732	信利国际	0.29%	1345.40	1119.90	0.42%	---
26	00268	金蝶国际	0.25%	160.00	970.13	0.36%	---
27	00884	旭辉控股集团	0.13%	133.40	486.24	0.18%	---
28	00670	中国东方航空股份	0.07%	68.20	260.54	0.10%	---
29	06169	宇华教育	0.02%	23.40	65.20	0.02%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	5.11%	1260.66	26093.27	5.96%	100.00 (7.93%)
2	00998	中信银行	3.22%	3965.50	16415.67	3.75%	新增
3	02333	长城汽车	2.84%	2860.75	14471.39	3.30%	新增
4	03968	招商银行	2.82%	590.40	14410.33	3.29%	110.00 (18.63%)
5	00753	中国国航	2.72%	2175.40	13902.32	3.17%	1035.20 (47.59%)
6	01398	工商银行	2.18%	2249.10	11130.79	2.54%	新增
7	02899	紫金矿业	2.06%	4159.20	10519.86	2.40%	1362.40 (32.76%)
8	01336	新华保险	1.77%	328.16	9033.33	2.06%	-109.50 (-33.37%)
9	01088	中国神华	1.76%	571.70	8974.85	2.05%	291.70 (51.02%)
10	00354	中国软件国际	1.73%	1710.40	8825.27	2.02%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	5.11%	1260.66	26093.27	5.96%	100.00 (7.93%)
2	00998	中信银行	3.22%	3965.50	16415.67	3.75%	新增
3	02333	长城汽车	2.84%	2860.75	14471.39	3.30%	新增
4	03968	招商银行	2.82%	590.40	14410.33	3.29%	110.00 (18.63%)
5	00753	中国国航	2.72%	2175.40	13902.32	3.17%	1035.20 (47.59%)
6	01398	工商银行	2.18%	2249.10	11130.79	2.54%	新增
7	02899	紫金矿业	2.06%	4159.20	10519.86	2.40%	1362.40 (32.76%)
8	01336	新华保险	1.77%	328.16	9033.33	2.06%	-109.50 (-33.37%)
9	01088	中国神华	1.76%	571.70	8974.85	2.05%	291.70 (51.02%)
10	00354	中国软件国际	1.73%	1710.40	8825.27	2.02%	0.00 (0.00%)
11	01055	中国南方航空股份	1.43%	1404.80	7307.67	1.67%	---
12	01530	三生制药	1.43%	485.50	7294.17	1.67%	---
13	02202	万科企业	1.40%	309.14	7154.46	1.63%	---
14	00606	中国粮油控股	1.36%	2733.70	6914.35	1.58%	---
15	02196	复星医药	1.23%	173.40	6293.63	1.44%	---
16	01114	BRILLIANCE CHI	0.88%	376.40	4493.57	1.03%	---
17	00670	中国东方航空股份	0.82%	939.80	4207.35	0.96%	---
18	00288	万洲国际	0.80%	762.30	4106.82	0.94%	---
19	00868	信义玻璃	0.75%	474.40	3835.68	0.88%	---
20	00817	中国金茂	0.71%	1084.60	3602.84	0.82%	---
21	00732	信利国际	0.71%	2872.80	3633.09	0.83%	---
22	01208	五矿资源	0.71%	785.60	3636.24	0.83%	---
23	06169	宇华教育	0.69%	752.60	3540.61	0.81%	---
24	00958	华能新能源	0.64%	1474.20	3243.96	0.74%	---
25	00371	北控水务集团	0.64%	900.00	3247.62	0.74%	---
26	03888	金山软件	0.63%	160.00	3210.52	0.73%	---
27	00884	旭辉控股集团	0.59%	717.20	3017.31	0.69%	---
28	03908	中金公司	0.59%	253.40	2986.71	0.68%	---
29	02777	富力地产	0.58%	220.64	2946.58	0.67%	---
30	00867	康哲药业	0.51%	196.10	2592.40	0.59%	---
31	00165	中国光大控股	0.48%	201.60	2447.55	0.56%	---
32	01918	融创中国	0.45%	100.00	2314.31	0.53%	---
33	01128	永利澳门	0.44%	106.48	2266.78	0.52%	---
34	01109	华润置地	0.33%	74.60	1663.58	0.38%	---
35	02238	广汽集团	0.32%	251.16	1624.15	0.37%	---
36	03933	联邦制药	0.31%	230.80	1589.78	0.36%	---
37	01999	敏华控股	0.22%	219.48	1139.87	0.26%	---
38	00200	新濠国际发展	0.18%	46.30	942.71	0.22%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	5.84%	1160.66	28427.07	6.56%	-130.00 (-11.20%)
2	00700	腾讯控股	5.26%	75.40	25589.21	5.91%	10.40 (13.79%)
3	01336	新华保险	4.01%	437.66	19536.09	4.51%	99.50 (22.73%)
4	02018	瑞声科技	3.28%	136.85	15946.56	3.68%	56.85 (41.54%)
5	03968	招商银行	2.57%	480.40	12488.86	2.88%	-19.60 (-4.08%)
6	01114	BRILLIANCE CHI	2.40%	667.60	11663.32	2.69%	新增
7	02318	中国平安	2.15%	153.80	10458.60	2.41%	新增
8	00753	中国国航	1.86%	1140.20	9035.43	2.09%	新增
9	02202	万科企业	1.85%	344.99	8997.47	2.08%	新增
10	00732	信利国际	1.67%	2872.80	8116.74	1.87%	160.40 (5.58%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	5.84%	1160.66	28427.07	6.56%	-130.00 (-11.20%)
2	00700	腾讯控股	5.26%	75.40	25589.21	5.91%	10.40 (13.79%)
3	01336	新华保险	4.01%	437.66	19536.09	4.51%	99.50 (22.73%)
4	02018	瑞声科技	3.28%	136.85	15946.56	3.68%	56.85 (41.54%)
5	03968	招商银行	2.57%	480.40	12488.86	2.88%	-19.60 (-4.08%)
6	01114	BRILLIANCE CHI	2.40%	667.60	11663.32	2.69%	新增
7	02318	中国平安	2.15%	153.80	10458.60	2.41%	新增
8	00753	中国国航	1.86%	1140.20	9035.43	2.09%	新增
9	02202	万科企业	1.85%	344.99	8997.47	2.08%	新增
10	00732	信利国际	1.67%	2872.80	8116.74	1.87%	160.40 (5.58%)
11	00606	中国粮油控股	1.61%	2733.70	7815.13	1.80%	---
12	00354	中国软件国际	1.52%	1710.40	7420.35	1.71%	---
13	02196	复星医药	1.49%	173.40	7269.08	1.68%	---
14	02899	紫金矿业	1.42%	2796.80	6896.73	1.59%	---
15	00291	华润啤酒	1.41%	292.40	6855.98	1.58%	---
16	00371	北控水务集团	1.35%	1300.00	6574.43	1.52%	---
17	01055	中国南方航空股份	1.29%	933.60	6297.87	1.45%	---
18	01530	三生制药	1.28%	485.50	6225.50	1.44%	---
19	03799	达利食品	1.17%	960.30	5699.34	1.32%	---
20	00288	万洲国际	1.15%	762.30	5620.23	1.30%	---
21	00868	信义玻璃	1.05%	600.00	5105.74	1.18%	---
22	01088	中国神华	0.97%	280.00	4739.61	1.09%	---
23	00763	中兴通讯	0.91%	180.00	4416.11	1.02%	---
24	01128	永利澳门	0.88%	206.48	4271.82	0.99%	---
25	01093	石药集团	0.76%	282.20	3722.40	0.86%	---
26	03908	中金公司	0.71%	253.40	3444.19	0.80%	---
27	00958	华能新能源	0.67%	1474.20	3265.59	0.75%	---
28	00165	中国光大控股	0.61%	201.60	2945.72	0.68%	---
29	02238	广汽集团	0.57%	179.40	2777.30	0.64%	---
30	01918	融创中国	0.56%	100.00	2704.17	0.62%	---
31	00884	旭辉控股集团	0.54%	665.20	2618.98	0.60%	---
32	01208	五矿资源	0.39%	585.60	1899.29	0.44%	---
33	03933	联邦制药	0.25%	230.80	1225.09	0.28%	---
34	01999	敏华控股	0.06%	47.24	293.40	0.07%	---
35	06169	宇华教育	0.00%	1.00	3.28	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	7.31%	1290.66	22157.35	9.57%	---
2	00700	腾讯控股	5.20%	65.00	15751.01	6.80%	---
3	01336	新华保险	3.85%	338.16	11651.78	5.03%	---
4	02238	广汽集团	3.67%	935.80	11127.13	4.81%	---
5	00371	北控水务集团	3.47%	2000.00	10519.19	4.54%	---
6	03968	招商银行	3.37%	500.00	10219.76	4.41%	---
7	00606	中国粮油控股	2.54%	2733.70	7687.33	3.32%	---
8	00165	中国光大控股	2.33%	478.20	7055.67	3.05%	---
9	02018	瑞声科技	2.24%	80.00	6776.72	2.93%	---
10	01128	永利澳门	2.21%	423.16	6698.99	2.89%	---

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	7.31%	1290.66	22157.35	9.57%	---
2	00700	腾讯控股	5.20%	65.00	15751.01	6.80%	---
3	01336	新华保险	3.85%	338.16	11651.78	5.03%	---
4	02238	广汽集团	3.67%	935.80	11127.13	4.81%	---
5	00371	北控水务集团	3.47%	2000.00	10519.19	4.54%	---
6	03968	招商银行	3.37%	500.00	10219.76	4.41%	---
7	00606	中国粮油控股	2.54%	2733.70	7687.33	3.32%	---
8	00165	中国光大控股	2.33%	478.20	7055.67	3.05%	---
9	02018	瑞声科技	2.24%	80.00	6776.72	2.93%	---
10	01128	永利澳门	2.21%	423.16	6698.99	2.89%	---
11	00732	信利国际	2.10%	2712.40	6356.19	2.75%	---
12	00354	中国软件国际	2.03%	1710.40	6145.79	2.65%	---
13	00981	中芯国际	1.69%	653.25	5131.07	2.22%	---
14	02196	复星医药	1.50%	173.40	4552.54	1.97%	---
15	00522	ASM PACIFIC	1.49%	49.15	4500.45	1.94%	---
16	01530	三生制药	1.44%	485.50	4365.45	1.89%	---
17	00285	比亚迪电子	0.87%	195.65	2628.64	1.14%	---
18	00751	创维集团	0.64%	464.00	1953.17	0.84%	---
19	03933	联邦制药	0.34%	230.80	1031.63	0.45%	---

显示全部持仓明细>>