万家家瑞债券C

(004572)公募债券型
+添加自选
1.2153 0.12%+0.0016
单位净值 [2026-04-21]
1.3163
累计净值 [2026-04-21]
1.2168 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.46%
  • 最近一季：2.66%
  • 最近半年：5.60%
  • 今年以来：4.66%
  • 最近一年：13.07%
  • 最近两年：12.80%
  • 最近三年：9.52%
  • 成立以来：32.52%
  • 成立日期：2017-09-20
  • 基金经理：乔亮,周慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.85亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：万家基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.21531.3163+0.12%
2026-04-201.21381.3148+0.12%
2026-04-171.21241.3134+0.31%
2026-04-161.20861.3096+0.45%
2026-04-151.20321.3042-0.11%
2026-04-141.20451.3055+0.41%
2026-04-131.19961.3006+0.14%
2026-04-101.19791.2989+0.19%
2026-04-091.19561.2966-0.03%
2026-04-081.19591.2969+0.83%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家家瑞债券C0.90%2.46%2.66%5.60%13.07%4.66%
同类型排名256/7863311/786357/7863206/7863247/7863165/7863
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

乔亮 上任时间：2022-12-06

乔亮先生:中国,拥有美国斯坦福大学工商管理博士学位,以及统计学硕士学位。现任上海寻乾资产管理有限公司投资经理,总管所有投资团队和所有运营事务。拥有多年股票、期货、期权等证券投资、研究经验。曾担任中国万向集团旗下通联数据和桐昇通惠资产管理公司的联合创始人,首席投资官。他管理的国内对冲基金产品以及港股对冲基金产品均取得了优秀的业绩。此前,他曾担任南方基金管理有限公司基金经理,负责南方基金的对冲基金业务,创立并且管理了南方基金旗下的第一只对冲 展开∨ 收起∧

周慧 上任时间：2023-06-02

周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投 展开∨ 收起∧