长安泓源纯债债券A

(004897)公募债券型
+添加自选
1.0479 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3696
累计净值 [2026-04-22]
1.0482 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：3.08%
  • 最近两年：6.79%
  • 最近三年：11.92%
  • 成立以来：40.21%
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金经理：孟楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.07亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：长安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2018-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 781.84 36.20% 67.72%
金融业 188.90 8.75% 16.36%
农、林、牧、渔业 77.61 3.59% 6.72%
建筑业 55.87 2.59% 4.84%
房地产业 50.34 2.33% 4.36%
季报日期:  2018-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1818.62 54.12% 74.36%
金融业 271.84 8.09% 11.12%
建筑业 168.47 5.01% 6.89%
农、林、牧、渔业 135.60 4.04% 5.54%
批发和零售业 51.04 1.52% 2.09%