长安泓源纯债债券A
(004897)公募债券型
1.0425
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3642
累计净值 [2026-03-10]
1.0426
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：-1.97%
- 最近三年：-2.39%
- 成立以来：4.25%
- 成立日期：2017-07-27
- 基金经理：孟楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-30 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2024-06-27 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2024-06-21 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-05-31 | 长安基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-05-27 | 长安基金管理有限公司关于新增华泰证券股份有限公司为长安泓源纯债债券型证券投资基金销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-24 | 长安基金管理有限公司关于增加上海云湾基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-04-20 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-16 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 |
| 2024-03-30 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-30 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 长安基金管理有限公司关于增加北京创金启富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-03-06 | 长安基金管理有限公司关于新增海通期货股份有限公司为旗下部分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-29 | 长安基金管理有限公司关于新增福克斯(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-26 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-20 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-20 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-08 | 长安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司行E通为旗下部分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告 |